公司董事會(huì)、董事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人馬法成、總經(jīng)理董武斌、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張海峰聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

 

二、公司基本情況

 

山西太鋼鑫磊資源有限公司成立于2011年8月，位于盂縣西煙鎮(zhèn)脈坡村，是太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司與山西鑫磊能源集團(tuán)有限公司共同出資，攜手發(fā)展的新型企業(yè)，主營石灰石及石灰加工銷售及礦山工程技術(shù)咨詢及服務(wù)。公司注冊(cè)資本30000萬元，公司董事長兼法定代表人馬法成，現(xiàn)有職工人數(shù)173人。

 

中文名稱：山西太鋼鑫磊資源有限公司

法定代表人：馬法成

股東名稱：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司、山西鑫磊能源集團(tuán)有限公司

注冊(cè)地址：山西省陽泉市盂縣西煙鎮(zhèn)脈坡村

辦公地址：山西省陽泉市盂縣西煙鎮(zhèn)脈坡村

郵政編碼：045123

 

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

（一）報(bào)告期收入利潤情況

                                                   

 

（二）報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債情況

 

 

（三）年度審計(jì)報(bào)告意見重要部分摘要

 

審計(jì)意見：財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了山西太鋼鑫磊資源有限公司2015年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

 

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

 

 

五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

 

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況

 

 

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況

 

 

備注：其他董事、監(jiān)事、高管不在本公司領(lǐng)取報(bào)酬。

 

3、員工年均收入水平

 

2015年員工年均工資85979.3元。

 

六、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

 

無

 

七、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

 

1、重大投資

 

無

 

2、重要人事任免

 

無

 

3、利潤分配

 

2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤3466.02萬元，未進(jìn)行利潤分配。

 

八、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

                                                               

 

九、生產(chǎn)經(jīng)營管理

 

1、產(chǎn)品產(chǎn)銷量及庫存等完成情況；

 

2015年石灰產(chǎn)量629095.05噸，銷售619693.83噸，期末庫存30439.93噸。

 

十、大額度資金運(yùn)作情況

                                                                   

 

十一、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

 

1、公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、使用、維修情況或者車輛補(bǔ)貼發(fā)放情況：

 

山西太鋼鑫磊資源有限公司董、監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員未配備公務(wù)用車。

 

2、公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、差旅、國（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

 

  

 

3、公司三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)用車、公務(wù)招待、因公出國）的年度執(zhí)行情況：

 

山西太鋼鑫磊資源有限公司2015年度公務(wù)用車發(fā)生583686.25元，公務(wù)招待發(fā)生51267.00元。

 

4、公司通訊、差旅等費(fèi)用的執(zhí)行情況：

 

山西太鋼鑫磊資源有限公司2015年度通訊費(fèi)發(fā)生60210.99元，差旅費(fèi)發(fā)生135170.00元。